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宁德时代582亿定增收审核问询函,融资必要性及规模合理性受质疑

来源:爱集微

#宁德时代#

#募资问询#

10-03 21:33

集微网消息,宁德时代抛出的582亿巨额定增计划迎来深交所问询函。

今年8月初,宁德时代发布《向特定对象发行股票预案》,拟募资不超过582亿元,在扣除发行费用后拟全部用于福鼎时代锂离子电池生产基地、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、 宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)、 宁德时代湖西锂离子电池扩建项目(二期) 、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目及补充流动资金。

宁德时代披露,这些项目达产后总计将新增锂离子电池年产能约137GWh、新增储能电柜年产能约30GWh。

不过,日前,深交所在《审核问询函》中称,截至2021年6月30日,宁德时代持有货币资金746.87亿元,2021年1-6月,宁德时代经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元。2018年首发上市募资53.52亿元,2020年非公开发行股票募资196.18亿元。

深交所要求宁德时代 :“结合最近一年及一期对外投资情况(包括但不限于投资金额、投资目的、投资收益等)、未来投资计划、经营活动现金流入情况、持有货币资金及理财产品情况、直接及间接融资情况、银行授信额度等情况,详细论证说明在持有大额货币资金、较高现金流入,且持续大额对外投资的情况下,本次发行融资的必要性及规模合理性。”

而针对93亿元补充流动资金项目,深交所要求宁德时代:“结合报告期内运营资金缺口情况、研发投入情况,说明本次发行募集资金用于补充流动资金和研发项目的必要性和规模合理性。”

针对电池生产项目,交易所要求宁德时代:“结合最近一年及一期新增产能的单位投资成本变化情况,说明5个电池生产项目单位投资成本差异原因及合理性,本次募投项目投资规模的合理性。”

深交所要求宁德时代说明:“结合近年来产品销售单价,正负极材料、电解液、隔膜等原材料价格、锂电池产品毛利变化情况,说明募投项目效益预测测算过程、所使用的产品单价等参数的确定依据及合理性,并结合发行人现有业务、同行业公司相关业务盈利情况,说明效益测算是否合理审慎。”

此外,深交所还要求宁德时代说明是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定,是否存在过度融资的情形。(校对/Jack)

责编: wenbiao

尔目

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