2026年03月31日,中际旭创发布关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
公司及相关子公司有大量进出口业务,货款主要以美元、欧元结算,鉴于外汇市场波动增加,为防范汇率波动对业绩的不确定影响,拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
业务涉及美元、欧元等主要结算货币,包括外汇远期、掉期、期权等业务,以真实贸易为背景缩小外汇敞口。预计动用交易保证金或权利金上限不超过150,000万元人民币(或等值外币),存续期任一交易日最高合约价值不超1,500,000万元人民币(或等值外币),资金为自有资金。
业务将在董事会审议通过后开展,有效期不超十二个月,董事会授权总裁审批相关协议。交易通过当地合法银行等金融机构进行。
开展业务存在汇率波动、内部控制、交易违约、收付款预测等风险,公司采取了加强汇率研究、制定管理制度、设立业务小组、审计监督等控制措施。公司认为开展业务风险可控,可规避汇率风险,增强财务稳健性,具备可行性。