2026年4月22日，国元证券股份有限公司发布关于上海飞凯材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
2020年11月27日，飞凯材料向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额82500万元，扣除相关费用后实际募集净额80895.75万元，资金于2020年12月3日到账。2025年，公司使用募集资金146272880.76元投入募投项目，并将96320.19元已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，募集资金账户资金余额为15719102.12元。
公司制定了《上海飞凯材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，并与相关银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，确保专款专用。2025年，部分募集资金专户完成注销。
在募集资金实际使用方面，2021年公司曾用募集资金置换前期投入的自筹资金；2024 - 2025年，公司对闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为67300000元。此外，多个募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金。
在变更募投项目方面，部分募投项目变更了管理主体，但未改变募集资金用途。2025年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合相关规定，信息披露及时且实际使用情况与披露文件一致。
