2026年10月24日，国泰海通证券股份有限公司发布关于深圳中科飞测科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
中科飞测首次公开发行股票于2023年5月16日到账募集资金净额169,838.66万元；2024年度向特定对象发行股票于2025年募集资金净额248,076.74万元。截至2025年12月31日，首次公开发行股票实际募集资金专户余额（不含期末未到期理财产品）为4,837.26万元；2024年度向特定对象发行股票实际募集资金专户余额（不含期末未到期理财产品）为138,279.74万元。
公司制定了《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对募集资金实行专户存储和管理。首次公开发行股票和2024年度向特定对象发行股票均与相关银行、保荐人签订募集资金监管协议。
2025年度，在募投项目先期投入及置换方面，首次公开发行股票不涉及，2024年度向特定对象发行股票已置换15,724.19万元；使用自有资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换方面，首次公开发行股票不涉及，2024年度向特定对象发行股票涉及金额为7,348.51万元；用闲置募集资金暂时补充流动资金方面，首次公开发行股票不存在，2024年度向特定对象发行股票未实际发生；对闲置募集资金进行现金管理方面，首次公开发行股票余额为18,000.00万元，2024年度向特定对象发行股票余额为54,200.00万元；用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销、节余募集资金使用等方面，报告期内公司均不涉及。
在变更募投项目资金使用情况方面，首次公开发行股票使用募集资金向广州中科飞测提供借款35,034.70万元；2024年度向特定对象发行股票调整了“上海高端半导体质量控制设备产业化项目”拟投入募集资金金额，使用募集资金向飞测思凯浦提供借款49,200.00万元，还将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，截至2025年12月31日偿还银行贷款金额为10,500.00万元。
经核查，保荐人认为中科飞测2025年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规及规定，进行了专户存储，履行了信息披露义务，不存在变相改变用途和损害股东利益、违规使用资金的情形。
