2026年4月15日，常州澳弘电子股份有限公司发布《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
募集资金基本情况方面，首次公开发行股票募集资金总额651,376,130.00元，净额591,782,710.34元，于2020年10月15日全部到位；发行可转换公司债券募集资金总额58,000.00万元，净额574,097,169.81元，于2025年12月17日全部到位。
募集资金管理上，公司制定了管理制度，与相关银行及主承销商国金证券签署了专户存储三方监管协议。对募集资金使用实行严格审批，授权保荐代表人可查询专户资料，且每半年至少现场调查一次。
2025年度募集资金实际使用情况：首次公开发行股票募集资金实际投入相关项目53,736.62万元；发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目17,222.27万元。发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金172,222,706.62元及预先支付发行费用的自筹资金1,228,301.90元。首次公开发行股票募集资金累计使用19,500.00万元暂时补充流动资金且已全部归还；发行可转换公司债券募集资金无暂时补充流动资金情况。首次公开发行股票募集资金截至2025年12月31日无现金管理金额；发行可转换公司债券募集资金使用额度不超过4.5亿元进行现金管理，截至该日有35,140.00万元投资相关产品。
变更募集资金投资项目方面，首次公开发行股票募投项目于2023年结项，将节余资金永久补充流动资金，截至2025年12月31日累计使用80,933,474.33元；发行可转换公司债券募集资金未发生变更情况。
公司募集资金使用及披露不存在违规情形，2025年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件规定。
