12月17日,由半导体投资联盟、爱集微共同举办,以“磨砺以须,逐势破局”为主题的2023半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼在合肥隆重举办,此次大会旨在共同探讨如今复杂的国内外经济局面、疫情风险的环境下,行业如何前瞻性决策、保持乐观自信以及广泛合作。
此次峰会上,中电产融私募基金管理有限公司(简称“中电基金”)荣获“年度中国最佳投资机构”、“年度最佳行业投资机构(设备材料)”两项大奖,中电基金总经理获“年度中国最佳投资人”奖。
颁奖典礼期间,中电基金董事总经理刘英豪在接受集微网采访时表示,2022年,中电基金重点布局和投入的领域包括设备、材料等。其中,设备里面涵盖前道的生产设备和后道的封装设备,材料领域囊括硅片、光刻胶、靶材等。“另外,我们今年对设备零部件和第三代半导体也有一些布局。其实电科有自己的第三代半导体完整产业链,但我们对外也投资了一部分。”
谈及2022年行业投资环境,刘英豪表示,首先,在外部环境方面,总体来看比较不好。“美国一方面想方设法进行制裁,同时也在国际上拉帮结伙来对抗我们。当然,美国拉拢的几个对象也有些身不由己,包括日本、韩国、中国台湾等实际都有和我们做生意的意愿,即便美国内部也不是铁板一块,因为有些美企的大量销售额来自中国。而这些国家、地区和公司就是需要我们去争取的,同时我们肯定也需要发挥统一战线的思想,把敌人搞得少少的,把朋友搞得多多的,不断突破各种封锁。”
其次,在内部行业环境方面,刘英豪坦言,国内之前的封控对半导体产业构成了一定程度的冲击,包括从海外进口原材料、设备变得困难,进口周期可能也从一年变成两年以上。可总体来看,叠加美方不断地制裁,这也是“危”与“机”并存,但机会肯定比历史上其他时候都要好,比如设备零部件国产化的意愿进一步加强,甚至不得不采购国产设备。“形势比人强”,明年的情况预计也大致如此。
尽管2022年国内外形势比较复杂,但中电基金仍然取得了一系列令人瞩目的投资成绩。对于其中原因,刘英豪说道,“我们电科本身有自己的产业链,对产业链的困难、痛点和‘卡脖子’环节比较清楚。我们不是一家简单的投资机构,很多东西其实不少年前已经开始布局,其中有的会自己做有的也存在需求。我们通过借助产业链视角,可以提前把握住好的投资机会。另外,我们的投资团队也比较勤奋,跑经常在外面跑聊,然后提供了一些集团还未掌握的一些重要信息。”
2022行之将至,2023即将开启。对于明年中电基金的投资规划和侧重点,刘英豪表示,明年可能布局的是材料、零部件、设备,还有某些设计和软件领域。相对来看,部分软件还可以通过一些方式获得,其实现在核心的‘卡脖子’环节还是在设备跟、材料和零部件领域,但买不到就会面临极大问题。这些环节更加应该优先去做,否则设计出来都没法生产。作为央企,这也中电基金承担的国家战略一部分。
展望2023年的行业发展态势,刘英豪剖判称,明年疫情管控放开后将逐步恢复正轨,这对企业而言,不仅限制变小了,经营环境也会更好。不过,由于美国的制裁不会放松,只会更加紧,很多公司在供应链管理上还是要加强国产化或者去美化。如果是国产拿不下的环节,就争取用日本、韩国、中国台湾和欧洲的方案去解决。但这个是真不是1年2年的事情,而是5年10年的事情。
“尽管我们赶上了国内半导体产业大发展的好时机,但仍然任重道远。半导体产业发展不是单方面能解决的事情,比如以前就是全球顶尖国家联合打造了先进的半导体产业,现在我们中国人自己去做难度太大,但这条路还一定得走,所以应考量争取联合除美国之外的拥有先进半导体产业、技术和人才的国家或地区。” 刘英豪说道。